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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729 263.00 | 203 792.00 | 525 471.00 | 729 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 28 698.00 | 11 894.00 | 40 592.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 496.00 | 232 490.00 | 538 005.00 | 770 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 139.00 | 5 612.00 | 135 527.00 | 141 139.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 727.00 | 5 612.00 | 181 115.00 | 186 727.00 |
110 Total général Actif | 957 223.00 | 238 102.00 | 719 121.00 | 957 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
224 Production immobilisée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 063.00 | | | 583 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
242 Autres charges externes. | 140 952.00 | | | 140 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 326.00 | | | 282 326.00 |
252 Charges sociales | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 196.00 | | | 577 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 641 437.00 | | | 641 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 873.00 | | | 131 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |