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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 217.00 | 38 552.00 | 36 665.00 | 75 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 232.00 | 38 552.00 | 156 680.00 | 195 232.00 |
060 Stock marchandises | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | 136.00 | 28 161.00 | 28 297.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
084 Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 540.00 | 136.00 | 231 404.00 | 231 540.00 |
110 Total général Actif | 426 773.00 | 38 688.00 | 388 085.00 | 426 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |