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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 591.00 | 9.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 8 747.00 | 12 195.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 016.00 | 7 801.00 | 14 214.00 | 22 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 648.00 | 22 139.00 | 26 509.00 | 48 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 119.00 | | 377 119.00 | 377 119.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 898.00 | | 660 898.00 | 660 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 546.00 | 22 139.00 | 687 407.00 | 709 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 966.00 | 46 706.00 | | 63 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 37 260.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 103 999.00 | 94 966.00 | | 103 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 507.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 943.00 | 452 766.00 | | 269 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 998.00 | 50 928.00 | | 61 998.00 |
EA Autres dettes | 251 344.00 | 195 438.00 | | 251 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 407.00 | 700 551.00 | | 583 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 407.00 | 795 518.00 | | 687 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 126.00 | | 2 077 126.00 | 2 077 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 126.00 | | 2 077 126.00 | 2 077 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 1 169.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 1 169.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 7 004.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 13 157.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 161.00 | 2 126 983.00 | | 2 077 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 128.00 | 2 089 723.00 | | 2 048 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 033.00 | 37 260.00 | | 29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 079.00 | | 14 569.00 | 34 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | | 14 569.00 | 28 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 733.00 | 9 406.00 | | 12 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 867.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 7 539.00 | | 9 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 344.00 | 251 344.00 | | 251 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 377 119.00 | 377 119.00 | | 377 119.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910.00 | | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 471.00 | 455 471.00 | | 455 471.00 |
VW T.V.A. | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 407.00 | 583 407.00 | | 583 407.00 |