| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 243.00 | 61 975.00 | 41 268.00 | 103 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 10 868.00 | 8 219.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 016.00 | 72 844.00 | 175 173.00 | 248 016.00 |
BT Marchandises | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BZ Autres créances | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CF Disponibilités | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 710.00 | | 250 710.00 | 250 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 727.00 | 72 844.00 | 425 883.00 | 498 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
DG Autres réserves | 48 615.00 | 14 637.00 | | 48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 039.00 | 33 978.00 | | -8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 192 121.00 | 200 160.00 | | 192 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 794.00 | 71 606.00 | | 54 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 90.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | 124 543.00 | | 157 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 27 031.00 | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 762.00 | 223 269.00 | | 233 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 883.00 | 423 430.00 | | 425 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 013.00 | 168 475.00 | | 196 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 159.00 | | 2 258 159.00 | 2 258 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 159.00 | | 2 258 159.00 | 2 258 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 30 041.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 30 041.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 7 088.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 1 876.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 8 964.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 21 077.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 9 506.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 375.00 | 2 295 663.00 | | 2 335 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 414.00 | 2 261 684.00 | | 2 343 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 039.00 | 33 978.00 | | -8 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 041.00 | 20 809.00 | | 72 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 276.00 | | 5 152.00 | 252 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 18 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 248 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 812.00 | 122 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 065.00 | | 4 077.00 | 127 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | 1 075.00 | 17 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178.00 | 23 641.00 | 7 975.00 | 57 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 23 641.00 | 7 975.00 | 57 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 794.00 | 17 046.00 | 37 748.00 | 54 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 221.00 | 62 034.00 | 18 186.00 | 80 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 762.00 | 196 013.00 | 37 748.00 | 233 762.00 |