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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 015 940.00 | | 20 015 940.00 | 20 015 940.00 |
BZ Autres créances | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 254 540.00 | 375 983.00 | 7 878 556.00 | 8 254 540.00 |
CF Disponibilités | 5 801 257.00 | | 5 801 257.00 | 5 801 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 418 774.00 | 375 983.00 | 14 042 790.00 | 14 418 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 434 714.00 | 375 983.00 | 34 058 730.00 | 34 434 714.00 |
CU Autres participations | 20 015 940.00 | | 20 015 940.00 | 20 015 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 832 822.00 | | | 832 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
DK Provisions réglementées | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 950.00 | | | 1 748 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 783 040.00 | | | 14 783 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 210 436.00 | | | 17 210 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 309 780.00 | | | 32 309 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 058 730.00 | | | 34 058 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 022 073.00 | | | 19 022 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 418.00 | | | -25 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 688.00 | | | 1 322 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 099.00 | | | 451 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 589.00 | | | 871 589.00 |