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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662.00 | 1 395.00 | 2 267.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 562.00 | 1 395.00 | 22 167.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 328.00 | | 74 329.00 | 74 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 890.00 | 1 395.00 | 96 495.00 | 97 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -147 728.00 | -86 373.00 | | -147 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | 13 800.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | -121 468.00 | -72 573.00 | | -121 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 5 905.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 403.00 | 119 209.00 | | 178 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 827.00 | 22 594.00 | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 963.00 | 147 709.00 | | 217 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 495.00 | 75 136.00 | | 96 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 265 276.00 | 1 265 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 265 276.00 | 1 265 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 5 407.00 | | 10 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 276.00 | 1 152 036.00 | | 1 265 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 016.00 | 1 138 235.00 | | 1 239 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 259.00 | 13 800.00 | | 26 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 523.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 523.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 165 712.00 | 6 165 712.00 | | 6 165 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 313 440.00 | 6 313 440.00 | | 6 313 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 668.00 | 6 387 768.00 | 19 900.00 | 6 407 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 675.00 | 6 383 675.00 | | 6 383 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 4 863.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 524.00 | 21 857.00 | | 52 524.00 |
ST Autres comptes | 237 278.00 | 185 890.00 | | 237 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 485.00 | 81 211.00 | | 70 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | 3 269.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 138.00 | 4 863.00 | | 3 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 891.00 | 18 667.00 | | 52 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 131.00 | 292 228.00 | | 361 131.00 |