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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AN Terrains | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
AP Constructions | 245 658.00 | 37 433.00 | 208 225.00 | 245 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 16.00 | 559.00 | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 565.00 | 40 819.00 | 52 746.00 | 93 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 291.00 | 80 847.00 | 324 444.00 | 405 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | 951.00 | 9 890.00 | 10 841.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 556.00 | 951.00 | 17 605.00 | 18 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 847.00 | 81 798.00 | 342 049.00 | 423 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 836.00 | -40 518.00 | | -46 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | -6 318.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | -27 741.00 | -45 836.00 | | -27 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 116.00 | 356 544.00 | | 330 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 27 593.00 | | 11 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 7 142.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 5 805.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 791.00 | 407 684.00 | | 369 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 049.00 | 361 848.00 | | 342 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 721.00 | 94 175.00 | | 83 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 927.00 | 313.00 | | 17 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927.00 | 313.00 | | 17 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 233.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 233.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 867.00 | 79.00 | | 17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 222.00 | 86 778.00 | | 121 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 127.00 | 93 097.00 | | 103 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 095.00 | -6 318.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 133.00 | | 10 158.00 | 395 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 054.00 | | 10 158.00 | 391 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 564.00 | 28 283.00 | | 52 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | 819.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | 27 464.00 | | 50 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 116.00 | 44 046.00 | 114 747.00 | 330 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 161.00 | 83 091.00 | 114 747.00 | 369 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 2 695.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | 3 090.00 | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 24 839.00 | 24 681.00 | | 24 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 526.00 | 18 572.00 | | 18 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 163.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | 2 858.00 | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 905.00 | 16 597.00 | | 20 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 513.00 | 6 381.00 | | 8 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 585.00 | 46 342.00 | | 47 585.00 |