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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 431.00 | 10 716.00 | 11 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 10 828.00 | 8 967.00 | 19 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 639.00 | 14 259.00 | 31 380.00 | 45 639.00 |
BT Marchandises | 601 560.00 | 4 335.00 | 597 225.00 | 601 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 583.00 | 1 915.00 | 200 668.00 | 202 583.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 842.00 | 6 250.00 | 813 592.00 | 819 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 974.00 | 20 508.00 | 845 465.00 | 865 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DH Report à nouveau | -616.00 | | | -616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 957.00 | -616.00 | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 44 663.00 | 15 707.00 | | 44 663.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 2 366.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 2 366.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 881.00 | 3 358.00 | | 50 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 205.00 | 574 840.00 | | 591 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 093.00 | 110 409.00 | | 100 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 984.00 | 22 063.00 | | 52 984.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 15 755.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 755.00 | 726 424.00 | | 799 755.00 |
ED (V) | 554.00 | | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 465.00 | 744 496.00 | | 845 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 755.00 | 726 424.00 | | 749 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 3 358.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476.00 | | 19 163.00 | 26 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 11 147.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | 7 566.00 | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 259.00 | 5 000.00 | | 9 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 772.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 4 228.00 | | 6 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 493.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 493.00 | 2 366.00 | 8 616.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 200 286.00 | 200 286.00 | | 200 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 31 667.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 591 205.00 | 591 205.00 | | 591 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 886.00 | 213 436.00 | 450.00 | 213 886.00 |
VW T.V.A. | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 755.00 | 749 755.00 | 31 667.00 | 799 755.00 |