| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 7 363.00 | 26 491.00 | 33 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 252.00 | 7 562.00 | 28 691.00 | 36 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
084 Disponibilités | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
110 Total général Actif | 120 115.00 | 7 562.00 | 112 553.00 | 120 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 075.00 | 132 817.00 | | 135 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 375.00 | 132 820.00 | | 138 375.00 |
242 Autres charges externes. | 79 260.00 | 80 026.00 | | 79 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 090.00 | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 9 773.00 | 12 041.00 | | 9 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 2 835.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 663.00 | 127 196.00 | | 125 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | 5 624.00 | | 12 712.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 206.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 813.00 | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 870.00 | 4 597.00 | | 10 870.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 351.00 | | | 11 351.00 |