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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 744.00 | | 1 075 744.00 | 1 075 744.00 |
CU Autres participations | 1 043 721.00 | | 1 043 721.00 | 1 043 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | | -39 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 49 727.00 | | 57 163.00 |
DK Provisions réglementées | 28 040.00 | 17 023.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 97 799.00 | 29 619.00 | | 97 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 827.00 | 978 455.00 | | 912 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 59 488.00 | 56 999.00 | | 59 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 945.00 | 1 036 654.00 | | 977 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 744.00 | 1 066 274.00 | | 1 075 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 778.00 | 123 828.00 | | 131 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 017.00 | -11 017.00 | | -11 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 307.00 | | | -10 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 511.00 | 89 001.00 | | 84 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 348.00 | 39 274.00 | | 27 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | 49 727.00 | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 721.00 | | | 1 043 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 023.00 | 11 017.00 | | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | 11 017.00 | | 17 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 827.00 | 66 660.00 | 277 279.00 | 912 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 945.00 | 131 778.00 | 277 279.00 | 977 945.00 |