| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 839 754.00 | | 2 839 754.00 | 2 839 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 300.00 | | 1 743 300.00 | 1 743 300.00 |
BZ Autres créances | 3 127 755.00 | | 3 127 755.00 | 3 127 755.00 |
CF Disponibilités | 5 090 184.00 | | 5 090 184.00 | 5 090 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 800 993.00 | | 12 800 993.00 | 12 800 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 193.00 | | 13 201 193.00 | 13 201 193.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 417.00 | | | -46 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 498.00 | -46 417.00 | | -5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 398 086.00 | 403 583.00 | | 398 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 739.00 | | | 3 251 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 922.00 | 149 586.00 | | 1 012 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 780.00 | 18 392.00 | | 291 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 246 667.00 | | | 8 246 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 803 107.00 | 342 978.00 | | 12 803 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 193.00 | 746 562.00 | | 13 201 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 803 107.00 | 342 978.00 | | 12 803 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 839 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | 1 555.00 | | 2 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 657.00 | 695 611.00 | | 2 857 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 155.00 | 742 027.00 | | 2 863 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 498.00 | -46 417.00 | | -5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 922.00 | 1 012 922.00 | | 1 012 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 246 667.00 | 8 246 667.00 | | 8 246 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 300.00 | 1 743 300.00 | | 1 743 300.00 |
VB T. V. A. | 221 108.00 | 221 108.00 | | 221 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 882 903.00 | 2 882 903.00 | | 2 882 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 739.00 | 3 251 739.00 | | 3 251 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 055.00 | 4 871 055.00 | | 4 871 055.00 |
VW T.V.A. | 290 550.00 | 290 550.00 | | 290 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 803 107.00 | 12 803 107.00 | | 12 803 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 406.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 460.00 | 121 745.00 | | 12 460.00 |
ST Autres comptes | 8 978.00 | 15 038.00 | | 8 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YT Sous‐traitance | 2 795 754.00 | 500 131.00 | | 2 795 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 257.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | 663.00 | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 783.00 | | | 1 358 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 543.00 | | | 462 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 623.00 | 636 914.00 | | 2 817 623.00 |