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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 1 665.00 | 2 316.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 149.00 | 28 598.00 | 32 551.00 | 61 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 748.00 | 30 263.00 | 121 485.00 | 151 748.00 |
BT Marchandises | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 116.00 | 2 034.00 | 126 082.00 | 128 116.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 187 831.00 | | 187 831.00 | 187 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 699.00 | 2 034.00 | 381 665.00 | 383 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 447.00 | 32 297.00 | 503 150.00 | 535 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 069.00 | 78 823.00 | | 91 069.00 |
DL TOTAL (I) | 189 893.00 | 98 823.00 | | 189 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 720.00 | 157 450.00 | | 118 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 116 066.00 | | 125 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 894.00 | 42 117.00 | | 58 894.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 4 193.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 257.00 | 321 610.00 | | 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 150.00 | 420 434.00 | | 503 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 200.00 | 203 028.00 | | 215 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 733.00 | 15 530.00 | | 14 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 15 530.00 | | 14 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 2 034.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 2 034.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 2 034.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 582.00 | 20 525.00 | 85 204.00 | 118 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 370.00 | 131 930.00 | 2 440.00 | 134 370.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 215 200.00 | 85 204.00 | 313 257.00 |