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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 682.00 | 3 981.00 | 65 701.00 | 69 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 737.00 | 10 895.00 | 371 842.00 | 382 737.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 319.00 | 14 875.00 | 438 443.00 | 453 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 489 970.00 | | 489 970.00 | 489 970.00 |
CF Disponibilités | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 744.00 | | 693 744.00 | 693 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 063.00 | 14 875.00 | 1 132 187.00 | 1 147 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 627.00 | | | -122 627.00 |
DL TOTAL (I) | -121 627.00 | | | -121 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 518.00 | | | 636 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 410.00 | | | 151 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 815.00 | | | 1 253 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 187.00 | | | 1 132 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 090.00 | | | 711 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 960.00 | | 904 960.00 | 904 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 960.00 | | 904 960.00 | 904 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 976.00 | | | 910 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 603.00 | | | 1 033 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 627.00 | | | -122 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 000.00 | 452 419.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 453 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |
VC Groupe et associés | 349 986.00 | 349 986.00 | | 349 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 275.00 | 93 550.00 | 376 367.00 | 636 275.00 |
VI Groupe et associés | 151 410.00 | 151 410.00 | | 151 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 700.00 | | | 658 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 046.00 | 528 146.00 | 900.00 | 529 046.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 815.00 | 711 090.00 | 376 367.00 | 1 253 815.00 |