| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 347 700.00 | | 347 700.00 | 347 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 436.00 | 2 118.00 | 2 554.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 154.00 | 436.00 | 352 718.00 | 353 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
072 Créances – Autres | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
084 Disponibilités | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
110 Total général Actif | 608 050.00 | 436.00 | 607 614.00 | 608 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566.00 | | | 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 970.00 | | | 461 970.00 |
222 Production stockée | -36 098.00 | | | -36 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
230 Autres produits | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 746.00 | | | 432 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
252 Charges sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254.00 | | | 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |