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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
AP Constructions | 1 464 539.00 | 75 902.00 | 1 388 637.00 | 1 464 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 890.00 | 16 634.00 | 159 256.00 | 175 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 623.00 | 92 536.00 | 1 581 087.00 | 1 673 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 494.00 | | 88 494.00 | 88 494.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
BZ Autres créances | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 900.00 | 92 536.00 | 1 852 364.00 | 1 944 900.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | -344.00 | | | -344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 174.00 | | | 1 477 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 708.00 | | | 1 852 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 364.00 | | | 1 852 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 759.00 | | | 536 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 142.00 | | 1 673 577.00 | 1 306 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 096.00 | 1 673 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 096.00 | 1 673 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 096.00 | | 1 673 577.00 | 1 306 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 174.00 | 161 225.00 | 583 816.00 | 1 477 174.00 |
VI Groupe et associés | 339 867.00 | 339 867.00 | | 339 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494 031.00 | | | 1 494 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 708.00 | 536 759.00 | 583 816.00 | 1 852 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YT Sous‐traitance | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 696.00 | | | 256 696.00 |