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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163 570.00 | 1 032 225.00 | 131 344.00 | 1 163 570.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 682 338.00 | 195 742.00 | 486 596.00 | 682 338.00 |
AP Constructions | 5 692 405.00 | 2 926 577.00 | 2 765 828.00 | 5 692 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121 817.00 | 10 478 109.00 | 2 643 708.00 | 13 121 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 841.00 | 5 023 070.00 | 1 294 771.00 | 6 317 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 491.00 | | 1 456 491.00 | 1 456 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 555 202.00 | 19 655 724.00 | 8 899 478.00 | 28 555 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258 748.00 | 117 428.00 | 2 141 320.00 | 2 258 748.00 |
BN En cours de production de biens | 740 727.00 | | 740 727.00 | 740 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 582 986.00 | | 1 582 986.00 | 1 582 986.00 |
BT Marchandises | 2 250 528.00 | | 2 250 528.00 | 2 250 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 548.00 | 3 382.00 | 5 720 167.00 | 5 723 548.00 |
BZ Autres créances | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CF Disponibilités | 12 236 429.00 | | 12 236 429.00 | 12 236 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 188 717.00 | 120 809.00 | 25 067 907.00 | 25 188 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 743 919.00 | 19 776 533.00 | 33 967 385.00 | 53 743 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 958.00 | 457 699.00 | | 550 958.00 |
DG Autres réserves | 8 860 101.00 | 8 088 803.00 | | 8 860 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 333.00 | 1 865 193.00 | | 1 939 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 733.00 | 1 207 761.00 | | 1 193 733.00 |
DL TOTAL (I) | 23 544 736.00 | 22 620 065.00 | | 23 544 736.00 |
DP Provisions pour risques | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 705.00 | | | 144 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 971.00 | 2 010 320.00 | | 2 756 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 538.00 | 1 528 696.00 | | 1 965 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 666.00 | 2 483 186.00 | | 2 878 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 574.00 | 2 455 242.00 | | 2 639 574.00 |
EA Autres dettes | 37 197.00 | 39 935.00 | | 37 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277 946.00 | 8 517 380.00 | | 10 277 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 967 385.00 | 31 137 445.00 | | 33 967 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 412.00 | 7 330 453.00 | | 8 459 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 853 705.00 | 1 920 657.00 | 15 774 362.00 | 13 853 705.00 |
FD Production vendue biens | 18 809 905.00 | 3 433 230.00 | 22 243 135.00 | 18 809 905.00 |
FG Production vendue services | 344 444.00 | 30 431.00 | 374 876.00 | 344 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 008 054.00 | 5 384 319.00 | 38 392 373.00 | 33 008 054.00 |
FM Production stockée | | | 178 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 037 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 929 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 917 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 318 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 081 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 335.00 | 423 625.00 | | 293 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 464.00 | 64 571.00 | | 130 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 984.00 | 39 037.00 | | 108 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 510.00 | 195 859.00 | | 185 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 957.00 | 299 467.00 | | 424 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 33 426.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 066.00 | 30 219.00 | | 58 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 187.00 | 201 922.00 | | 316 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 403.00 | 265 567.00 | | 374 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 554.00 | 33 900.00 | | 50 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 402.00 | 117 431.00 | | 228 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 717.00 | 702 198.00 | | 871 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 573 988.00 | 38 228 737.00 | | 39 573 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 634 655.00 | 36 363 544.00 | | 37 634 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 333.00 | 1 865 193.00 | | 1 939 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 374.00 | 83 839.00 | | 84 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400 785.00 | | 2 593 078.00 | 26 400 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 660.00 | 28 555 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 660.00 | 27 270 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 283.00 | | 113 218.00 | 1 165 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229 692.00 | | 2 479 860.00 | 25 229 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 426 401.00 | 1 600 416.00 | 371 090.00 | 18 426 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 802.00 | 57 423.00 | | 974 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451 599.00 | 1 542 992.00 | 371 090.00 | 17 451 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 207 761.00 | 171 482.00 | 186 610.00 | 1 207 761.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 705.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 801.00 | 117 428.00 | 109 801.00 | 109 801.00 |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | 8 514.00 | 9 484.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 153.00 | 125 942.00 | 119 285.00 | 114 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 914.00 | 442 129.00 | 304 796.00 | 1 321 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 942.00 | 119 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 187.00 | 185 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 603.00 | 68 216.00 | 202 387.00 | 270 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 666.00 | 2 878 666.00 | | 2 878 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 030.00 | 938 030.00 | | 938 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 728.00 | 1 243 728.00 | | 1 243 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 873.00 | 208 873.00 | | 208 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 720 167.00 | 5 720 167.00 | | 5 720 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 281 523.00 | 281 523.00 | | 281 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756 971.00 | 1 140 824.00 | 1 434 329.00 | 2 756 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 935.00 | 1 694 935.00 | | 1 694 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 691.00 | | | 1 252 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 104.00 | 186 104.00 | | 186 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 108.00 | 6 115 917.00 | 9 191.00 | 6 125 108.00 |
VW T.V.A. | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 946.00 | 8 459 412.00 | 1 636 716.00 | 10 277 946.00 |