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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 208.00 | 385 427.00 | 32 780.00 | 418 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 282.00 | 327 144.00 | 66 137.00 | 393 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 939.00 | 727 562.00 | 129 376.00 | 856 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 779.00 | 1 174.00 | 381 605.00 | 382 779.00 |
BZ Autres créances | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
CF Disponibilités | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 318.00 | 1 174.00 | 703 143.00 | 704 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 257.00 | 728 737.00 | 832 520.00 | 1 561 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 042.00 | 220 968.00 | | 4 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 216.00 | -216 925.00 | | -142 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 1 761.00 | | 988.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | 1 830.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | -127 847.00 | 16 434.00 | | -127 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 898.00 | 57 973.00 | | 66 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 425 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 902.00 | 68 192.00 | | 104 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 327.00 | 173 886.00 | | 207 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 974.00 | 112 362.00 | | 177 974.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 367.00 | 837 415.00 | | 960 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 520.00 | 853 849.00 | | 832 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 288.00 | 748 569.00 | | 850 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
FG Production vendue services | 2 241 830.00 | 310 795.00 | 2 552 625.00 | 2 241 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 661.00 | 310 795.00 | 2 593 456.00 | 2 282 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 61 065.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291.00 | 1 728.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | 62 794.00 | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 3 960.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 012.00 | 11 212.00 | | 6 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 15 172.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | 47 621.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 040.00 | 2 592 917.00 | | 2 692 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 256.00 | 2 809 842.00 | | 2 834 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 216.00 | -216 925.00 | | -142 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 120.00 | | 25 687.00 | 874 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 868.00 | 856 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 868.00 | 811 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 971.00 | | 25 387.00 | 828 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 300.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 984.00 | 60 110.00 | 39 531.00 | 706 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 993.00 | 60 110.00 | 39 531.00 | 691 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830.00 | | 1 291.00 | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 1 291.00 | 3 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 327.00 | 207 327.00 | | 207 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 381 472.00 | 381 472.00 | | 381 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 678.00 | 15 502.00 | 5 176.00 | 20 678.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 557.00 | 538 098.00 | 5 458.00 | 543 557.00 |
VW T.V.A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 464.00 | 850 288.00 | 5 176.00 | 855 464.00 |