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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 043.00 | 10 376.00 | 4 667.00 | 15 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 698.00 | 1 136 255.00 | 106 443.00 | 1 242 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 422.00 | 115 801.00 | 50 622.00 | 166 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 556.00 | | 1 315 556.00 | 1 315 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 531.00 | 1 262 432.00 | 1 516 098.00 | 2 778 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 486.00 | | 1 063 486.00 | 1 063 486.00 |
BN En cours de production de biens | 184 240.00 | | 184 240.00 | 184 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 285.00 | | 431 285.00 | 431 285.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 686.00 | | 2 068 686.00 | 2 068 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 217.00 | 1 262 432.00 | 3 584 785.00 | 4 847 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 865 758.00 | 805 629.00 | | 865 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 626.00 | 60 129.00 | | 67 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 700.00 | 49 400.00 | | 215 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 084.00 | 1 135 158.00 | | 1 369 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 048.00 | 710 284.00 | | 1 181 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 535.00 | 734 055.00 | | 868 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 329.00 | 204 982.00 | | 160 329.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 3 741.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 700.00 | 1 653 062.00 | | 2 215 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 785.00 | 2 788 221.00 | | 3 584 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 069.00 | 1 363 645.00 | | 1 474 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 220 378.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 880 438.00 | 57 944.00 | 5 938 382.00 | 5 880 438.00 |
FG Production vendue services | 287 796.00 | 2 090.00 | 289 886.00 | 287 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 234.00 | 60 034.00 | 6 228 268.00 | 6 168 234.00 |
FM Production stockée | | | -70 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 083.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 335.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 252.00 | 335.00 | | 24 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 252.00 | -335.00 | | -24 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 13 896.00 | | 19 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 941.00 | 5 822 516.00 | | 6 161 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 315.00 | 5 762 387.00 | | 6 094 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 626.00 | 60 129.00 | | 67 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 775.00 | | 774 275.00 | 2 087 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 518.00 | 2 778 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 518.00 | 2 724 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 920.00 | | 744 275.00 | 2 063 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 30 000.00 | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 930.00 | 72 083.00 | 61 581.00 | 1 251 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 1 840.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 394.00 | 70 243.00 | 61 581.00 | 1 243 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 535.00 | 868 535.00 | | 868 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 285.00 | 431 285.00 | | 431 285.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VC Groupe et associés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 460.00 | 237 829.00 | 682 921.00 | 979 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 500.00 | | | 664 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 345.00 | | | 175 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 017.00 | 541 017.00 | | 541 017.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 700.00 | 1 474 069.00 | 682 921.00 | 2 215 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |