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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
BF Prêts | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 954 256.00 | 20 095 273.00 | 30 858 983.00 | 50 954 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BZ Autres créances | 31 697 433.00 | | 31 697 433.00 | 31 697 433.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 750 872.00 | | 31 750 872.00 | 31 750 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 705 128.00 | 20 095 273.00 | 62 609 855.00 | 82 705 128.00 |
CU Autres participations | 50 344 106.00 | 19 495 273.00 | 30 848 833.00 | 50 344 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 671 600.00 | 28 671 600.00 | | 28 671 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 747.00 | 126 747.00 | | 126 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
DG Autres réserves | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |
DH Report à nouveau | -11 528 383.00 | -14 577 676.00 | | -11 528 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 101.00 | 3 049 293.00 | | 1 590 101.00 |
DL TOTAL (I) | 19 348 443.00 | 17 758 341.00 | | 19 348 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018 138.00 | 50 738 119.00 | | 43 018 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 96 520.00 | | 240 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | 95.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 261 412.00 | 50 834 734.00 | | 43 261 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 609 855.00 | 68 593 075.00 | | 62 609 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 861 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 287 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 277 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 277 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 590.00 | 60 750.00 | | 16 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 412 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 5 473 468.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 590.00 | -1 196 004.00 | | -16 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482 876.00 | -1 386 846.00 | | -1 482 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 722.00 | 10 426 982.00 | | 3 364 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 621.00 | 7 377 689.00 | | 1 774 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 101.00 | 3 049 293.00 | | 1 590 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 238 000.00 | | 638 000.00 | 1 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 889 474.00 | 2 498 197.00 | 1 292 398.00 | 18 889 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 889 474.00 | 2 498 197.00 | 1 292 398.00 | 18 889 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 018 138.00 | 15 714 051.00 | 21 504 388.00 | 43 018 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UP Prêts | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VC Groupe et associés | 29 541 936.00 | 29 541 936.00 | | 29 541 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 379.00 | 495 379.00 | | 495 379.00 |
VP Divers | 1 427 751.00 | 1 427 751.00 | | 1 427 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 360 658.00 | 31 760 658.00 | 600 000.00 | 32 360 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 261 412.00 | 15 957 325.00 | 21 504 388.00 | 43 261 412.00 |