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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 842.00 | 22 530.00 | 311.00 | 22 842.00 |
040 Immobilisations financières | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 856.00 | 22 739.00 | 41 116.00 | 63 856.00 |
060 Stock marchandises | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
110 Total général Actif | 87 416.00 | 22 739.00 | 64 677.00 | 87 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 723.00 | | | 6 723.00 |