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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 489.00 | 37 267.00 | 5 222.00 | 42 489.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 52 792.00 | 32 522.00 | 20 270.00 | 52 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 536.00 | 55 294.00 | 67 242.00 | 122 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 246.00 | 125 083.00 | 474 163.00 | 599 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
BZ Autres créances | 363 444.00 | | 363 444.00 | 363 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 625.00 | | 568 625.00 | 568 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 871.00 | 125 083.00 | 1 042 788.00 | 1 167 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 454.00 | 435 963.00 | | 504 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 355.00 | 68 491.00 | | 74 355.00 |
DL TOTAL (I) | 587 194.00 | 512 839.00 | | 587 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 003.00 | 169 385.00 | | 136 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 370.00 | 124 956.00 | | 126 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 62 943.00 | | 49 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 518.00 | 165 272.00 | | 116 518.00 |
EA Autres dettes | 26 881.00 | 29 925.00 | | 26 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 594.00 | 552 481.00 | | 455 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 788.00 | 1 065 319.00 | | 1 042 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 168.00 | 408 216.00 | | 354 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 966.00 | | 1 121.00 | 711 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 841.00 | 599 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 265.00 | 306 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 576.00 | 175 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 754.00 | | | 365 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 904.00 | | | 229 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 307.00 | | 1 121.00 | 116 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 534.00 | 26 064.00 | 55 514.00 | 154 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 341.00 | 2 500.00 | 4 573.00 | 39 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 193.00 | 23 564.00 | 50 941.00 | 115 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 003.00 | 34 577.00 | 101 426.00 | 136 003.00 |
VI Groupe et associés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 865.00 | 474 564.00 | 79 301.00 | 553 865.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 594.00 | 354 168.00 | 101 426.00 | 455 594.00 |