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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 13 136.00 | 102.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 783.00 | 352 604.00 | 6 179.00 | 358 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 727.00 | 18 210.00 | 1 517.00 | 19 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 261.00 | 383 950.00 | 9 311.00 | 393 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BN En cours de production de biens | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 442.00 | | 143 442.00 | 143 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 703.00 | 383 950.00 | 152 753.00 | 536 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 944.00 | 56 067.00 | | 53 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 462.00 | -2 123.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 67 791.00 | 62 329.00 | | 67 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 58 668.00 | | 40 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | 46 913.00 | | 43 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 962.00 | 127 592.00 | | 84 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 753.00 | 189 921.00 | | 152 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 962.00 | 127 592.00 | | 84 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 520.00 | 636.00 | 447 155.00 | 446 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 520.00 | 636.00 | 447 155.00 | 446 520.00 |
FM Production stockée | | | 3 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 890.00 | 476 376.00 | | 454 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 427.00 | 478 499.00 | | 449 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 462.00 | -2 123.00 | | 5 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 626.00 | 40 232.00 | | 29 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 752.00 | | 3 175.00 | 390 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 393 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 378 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | 104.00 | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 105.00 | | 3 072.00 | 376 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 587.00 | 2 029.00 | 666.00 | 382 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 134.00 | 2.00 | | 13 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 453.00 | 2 027.00 | 666.00 | 369 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 75 821.00 | 1 214.00 | 77 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |