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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 980.00 | 501 585.00 | 56 395.00 | 557 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 490.00 | 570 995.00 | 70 492.00 | 641 490.00 |
BT Marchandises | 572 614.00 | 322 102.00 | 250 512.00 | 572 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 765.00 | 3 183.00 | 220 582.00 | 223 765.00 |
BZ Autres créances | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CF Disponibilités | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 096.00 | 325 285.00 | 731 812.00 | 1 057 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 587.00 | 896 280.00 | 802 307.00 | 1 698 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 608.00 | 65 308.00 | | 85 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 768.00 | 20 300.00 | | 20 768.00 |
DL TOTAL (I) | 216 376.00 | 195 608.00 | | 216 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 422.00 | 4 730.00 | | 38 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 733.00 | 425 022.00 | | 441 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 742.00 | 57 621.00 | | 58 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 931.00 | 487 372.00 | | 585 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 307.00 | 682 980.00 | | 802 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 189 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 437 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 288.00 | 981.00 | | 9 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 288.00 | 4 231.00 | | 9 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 12 285.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 12 372.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 712.00 | -8 141.00 | | -26 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 172.00 | 1 524 464.00 | | 2 102 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 403.00 | 1 504 164.00 | | 2 081 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 768.00 | 20 300.00 | | 20 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 444.00 | 24 579.00 | | 9 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 490.00 | | 48 000.00 | 593 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 390.00 | | 48 000.00 | 579 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 859.00 | 26 137.00 | 570 995.00 | 544 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 859.00 | 26 137.00 | 570 995.00 | 544 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 733.00 | 441 733.00 | | 441 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 765.00 | 223 765.00 | | 223 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 051.00 | 11 947.00 | 34 104.00 | 46 051.00 |
VI Groupe et associés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 601.00 | 336 501.00 | 14 100.00 | 350 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 948.00 | 550 844.00 | 34 104.00 | 584 948.00 |