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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 19 192.00 | 486.00 | 19 678.00 |
AN Terrains | 104 525.00 | 812.00 | 103 713.00 | 104 525.00 |
AP Constructions | 233 671.00 | 58 589.00 | 175 082.00 | 233 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 362.00 | 206 730.00 | 74 633.00 | 281 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 016.00 | 161 412.00 | 223 604.00 | 385 016.00 |
BF Prêts | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 079.00 | 446 735.00 | 628 344.00 | 1 075 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 450.00 | 15 460.00 | 2 014 990.00 | 2 030 450.00 |
BZ Autres créances | 228 604.00 | | 228 604.00 | 228 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 646 144.00 | | 646 144.00 | 646 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 828.00 | 15 460.00 | 2 991 368.00 | 3 006 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 907.00 | 462 195.00 | 3 619 712.00 | 4 081 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 190 260.00 | 91 241.00 | | 190 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | 99 019.00 | | 26 294.00 |
DL TOTAL (I) | 545 002.00 | 518 707.00 | | 545 002.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 736.00 | 263 081.00 | | 62 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -11.00 | | | -11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 856.00 | 548 021.00 | | 521 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433 258.00 | 1 864 417.00 | | 2 433 258.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 39 541.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 711.00 | 2 715 061.00 | | 3 044 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 712.00 | 3 263 768.00 | | 3 619 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 341 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 450 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 406 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 214.00 | 833.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | 8 506.00 | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 871.00 | -7 672.00 | | -10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 015.00 | 9 328 298.00 | | 9 470 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 721.00 | 9 229 279.00 | | 9 443 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 294.00 | 99 019.00 | | 26 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 096.00 | 46 847.00 | | 131 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 903.00 | | 66 413.00 | 1 011 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237.00 | 50 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 1 075 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 673.00 | | 63 900.00 | 940 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 552.00 | | 2 513.00 | 51 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 005.00 | 79 729.00 | | 367 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 1 005.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 818.00 | 78 724.00 | | 348 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 023.00 | 6 438.00 | | 9 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 023.00 | 6 438.00 | | 9 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 023.00 | 6 438.00 | | 39 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 856.00 | 521 856.00 | | 521 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 138.00 | 640 138.00 | | 640 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 613.00 | 1 190 613.00 | | 1 190 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UP Prêts | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 909.00 | 2 011 909.00 | | 2 011 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VB T. V. A. | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VP Divers | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 925.00 | 2 334 924.00 | 49 001.00 | 2 383 925.00 |
VW T.V.A. | 516 336.00 | 516 336.00 | | 516 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 722.00 | 3 044 722.00 | | 3 044 722.00 |