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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 498 816.00 | 485 337.00 | 13 479.00 | 498 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 600.00 | 199 011.00 | 22 589.00 | 221 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 899.00 | 17 876.00 | 14 024.00 | 31 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 144.00 | 713 850.00 | 1 132 294.00 | 1 846 144.00 |
BT Marchandises | 746 540.00 | | 746 540.00 | 746 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | 3 042.00 | 22 328.00 | 25 370.00 |
BZ Autres créances | 1 018 513.00 | | 1 018 513.00 | 1 018 513.00 |
CF Disponibilités | 580 822.00 | | 580 822.00 | 580 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 515.00 | 3 042.00 | 2 401 473.00 | 2 404 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 659.00 | 716 892.00 | 3 533 767.00 | 4 250 659.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -964 365.00 | -194 325.00 | | -964 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | -770 040.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 382 795.00 | 373 476.00 | | 382 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 398.00 | 372 426.00 | | 953 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | 4 949.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 115.00 | 386 998.00 | | 421 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 341.00 | 96 825.00 | | 81 341.00 |
EA Autres dettes | 1 692 342.00 | 1 549 667.00 | | 1 692 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 972.00 | 2 410 865.00 | | 3 150 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 767.00 | 2 784 341.00 | | 3 533 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 196.00 | 2 405 916.00 | | 3 148 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 338.00 | 372 426.00 | | 303 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 075.00 | | 29 567.00 | 1 820 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 1 846 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 752 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 676.00 | | | 568 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 246.00 | | 29 567.00 | 726 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 455.00 | 12 697.00 | 2 302.00 | 703 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 482.00 | 145.00 | | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 974.00 | 12 552.00 | 2 302.00 | 691 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 115.00 | 421 115.00 | | 421 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 342.00 | 1 692 342.00 | | 1 692 342.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 338.00 | 303 338.00 | | 303 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 060.00 | 650 060.00 | | 650 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 665.00 | 976 665.00 | | 976 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 097.00 | 1 063 456.00 | 454 642.00 | 1 518 097.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 196.00 | 3 148 196.00 | | 3 148 196.00 |