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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 88 241.00 | 37 445.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 068.00 | 66 785.00 | 12 282.00 | 79 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 410.00 | 353 936.00 | 59 473.00 | 413 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 215.00 | | 337 215.00 | 337 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 074.00 | 515 963.00 | 496 110.00 | 1 012 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BZ Autres créances | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CF Disponibilités | 178 481.00 | | 178 481.00 | 178 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 113.00 | | 353 113.00 | 353 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 187.00 | 515 963.00 | 849 223.00 | 1 365 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 173.00 | | | 341 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 800.00 | 88 400.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 678.00 | 9 417.00 | | 101 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 516.00 | 141 837.00 | | 163 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 944.00 | 278 709.00 | | 287 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 168.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 094.00 | 183 300.00 | | 185 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 496.00 | 155 284.00 | | 183 496.00 |
EA Autres dettes | 28 162.00 | 26 254.00 | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 707.00 | 643 717.00 | | 685 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 223.00 | 785 555.00 | | 849 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 823.00 | 444 175.00 | | 486 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 832.00 | | 18 941.00 | 1 027 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 1 012 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 618 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 465.00 | | 13 400.00 | 639 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 633.00 | | 5 541.00 | 335 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 866.00 | 36 074.00 | 33 977.00 | 513 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 866.00 | 36 074.00 | 33 977.00 | 506 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 216.00 | 337 216.00 | | 337 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 642.00 | 87 757.00 | 198 885.00 | 286 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
VW T.V.A. | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 708.00 | 486 823.00 | 198 885.00 | 685 708.00 |