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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 117.00 | 483.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 491.00 | 1 828.00 | 4 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 685.00 | 2 608.00 | 23 077.00 | 25 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 938.00 | 486.00 | 20 452.00 | 20 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 377.00 | 486.00 | 26 891.00 | 27 377.00 |
110 Total général Actif | 53 062.00 | 3 094.00 | 49 968.00 | 53 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 281.00 | 144 039.00 | | 162 281.00 |
222 Production stockée | -933.00 | 663.00 | | -933.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 4.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 003.00 | 144 706.00 | | 162 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 364.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 112 081.00 | 93 080.00 | | 112 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 524.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 914.00 | 36 775.00 | | 36 914.00 |
252 Charges sociales | 9 730.00 | 10 165.00 | | 9 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 486.00 | | | 486.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 3.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 521.00 | 141 910.00 | | 161 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 482.00 | 2 795.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 82.00 | 118.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 635.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | 71.00 | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |