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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 245.00 | 103 439.00 | 5 806.00 | 109 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 091.00 | 243 544.00 | 22 547.00 | 266 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 695.00 | 349 852.00 | 121 843.00 | 471 695.00 |
BT Marchandises | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
CF Disponibilités | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 378.00 | | 314 378.00 | 314 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 073.00 | 349 852.00 | 436 220.00 | 786 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | 90 268.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 106 459.00 | 99 068.00 | | 106 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 40 188.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 126 919.00 | | 27 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 507.00 | 79 842.00 | | 92 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 762.00 | 246 949.00 | | 329 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 220.00 | 346 017.00 | | 436 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 762.00 | 246 949.00 | | 329 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 369.00 | | 767 369.00 | 767 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 369.00 | | 767 369.00 | 767 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 25 812.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 668.00 | 1 337 149.00 | | 878 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 278.00 | 1 246 881.00 | | 871 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | 90 268.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 081.00 | | 614.00 | 471 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 335.00 | | | 375 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 614.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 657.00 | 20 195.00 | | 329 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 2 508.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 295.00 | 17 687.00 | | 329 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VP Divers | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 928.00 | 157 264.00 | 8 664.00 | 165 928.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |