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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 868.00 | 65 275.00 | 5 594.00 | 70 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 57 495.00 | 20 945.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 280.00 | 123 720.00 | 109 560.00 | 233 280.00 |
BT Marchandises | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | 1 286.00 | 26 157.00 | 27 442.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 510.00 | 1 286.00 | 336 224.00 | 337 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 790.00 | 125 005.00 | 445 785.00 | 570 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 548.00 | 313 304.00 | | 317 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | 4 244.00 | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 334 990.00 | 325 798.00 | | 334 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 138.00 | 44 873.00 | | 40 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | 7 868.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 38 696.00 | | 42 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 832.00 | 20 862.00 | | 25 832.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 795.00 | 120 659.00 | | 110 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 785.00 | 446 457.00 | | 445 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 564.00 | 112 791.00 | | 108 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 455.00 | | 617 455.00 | 617 455.00 |
FG Production vendue services | 168 720.00 | | 168 720.00 | 168 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 176.00 | | 786 176.00 | 786 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 290.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 28 632.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 2 262.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 26 370.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 479.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 206.00 | 902 295.00 | | 787 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 014.00 | 898 051.00 | | 778 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192.00 | 4 244.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 685.00 | | 5 116.00 | 244 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 520.00 | 233 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | 149 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 713.00 | | 5 116.00 | 160 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 592.00 | 8 648.00 | 16 520.00 | 131 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 642.00 | 8 648.00 | 16 520.00 | 130 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |