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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919 957.00 | 4 919 957.00 | | 4 919 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 957.00 | 4 919 957.00 | | 4 919 957.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 255.00 | | 2 542 255.00 | 2 542 255.00 |
BZ Autres créances | 1 416 314.00 | | 1 416 314.00 | 1 416 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 667.00 | | 3 958 667.00 | 3 958 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 625.00 | 4 919 957.00 | 3 958 667.00 | 8 878 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 697.00 | 4 832 697.00 | | 4 832 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 582.00 | -1 607 687.00 | | -1 447 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 667.00 | 160 105.00 | | 17 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 840.00 | 3 482 172.00 | | 3 499 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 618.00 | 447 134.00 | | 442 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 828.00 | 463 720.00 | | 458 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 667.00 | 3 945 892.00 | | 3 958 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 030.00 | 243 983.00 | | 16 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 637.00 | 83 878.00 | | -1 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 667.00 | 160 104.00 | | 17 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 447.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 764.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958.00 | 3 946.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459.00 | 463.00 | | 459.00 |