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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 571.00 | 929.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233.00 | 571.00 | 3 662.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 338 007.00 | | 338 007.00 | 338 007.00 |
CF Disponibilités | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 487.00 | | 516 487.00 | 516 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 720.00 | 571.00 | 520 149.00 | 520 720.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 907.00 | 109 678.00 | | 612 907.00 |
DH Report à nouveau | | -127 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 235.00 | 631 116.00 | | -131 235.00 |
DL TOTAL (I) | 490 472.00 | 621 707.00 | | 490 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 94.00 | | 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | 29 802.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 677.00 | 29 896.00 | | 29 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 149.00 | 651 603.00 | | 520 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 677.00 | 29 896.00 | | 29 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 815.00 | 55 023.00 | | 37 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 740 108.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | 706 050.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189.00 | 829 291.00 | | 1 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 424.00 | 198 175.00 | | 132 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 235.00 | 631 116.00 | | -131 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058.00 | | 2 175.00 | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 2 175.00 | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271.00 | 300.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271.00 | 300.00 | | 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 007.00 | 338 007.00 | | 338 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 007.00 | 338 007.00 | | 338 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |