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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 943.00 | 4 422.00 | 2 521.00 | 6 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 220.00 | 130 295.00 | 1 925.00 | 132 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 447.00 | 134 717.00 | 5 730.00 | 140 447.00 |
060 Stock marchandises | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 169.00 | | 248 169.00 | 248 169.00 |
110 Total général Actif | 388 616.00 | 134 717.00 | 253 899.00 | 388 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 997.00 | 316 751.00 | | 270 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 1 223.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 533.00 | 317 974.00 | | 275 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 679.00 | 118 941.00 | | 116 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 372.00 | -1 295.00 | | 1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 55 208.00 | 52 279.00 | | 55 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | 6 495.00 | | 6 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 812.00 | 89 809.00 | | 82 812.00 |
252 Charges sociales | 34 761.00 | 35 873.00 | | 34 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 524.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | 968.00 | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 823.00 | 303 594.00 | | 299 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 289.00 | 14 379.00 | | -24 289.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 581.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | 104.00 | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 036.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 310.00 | 13 839.00 | | -25 310.00 |