| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 998.00 | 12 504.00 | 495.00 | 12 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 117.00 | 20 826.00 | 30 291.00 | 51 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 84 506.00 | | 84 506.00 | 84 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 291.00 | 20 826.00 | 172 465.00 | 193 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DH Report à nouveau | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 465.00 | | | 172 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 258.00 | | 859.00 | 50 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 027.00 | | 567.00 | 20 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 504.00 | | 293.00 | 29 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 185.00 | | 20 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 914.00 | 185.00 | | 19 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ST Autres comptes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YT Sous‐traitance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |