| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 332.00 | 50 000.00 | 437 332.00 | 487 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
BZ Autres créances | 837 294.00 | | 837 294.00 | 837 294.00 |
CF Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 116.00 | | 997 116.00 | 997 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 449.00 | 50 000.00 | 1 434 449.00 | 1 484 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 769 824.00 | | | 769 824.00 |
CU Autres participations | 487 317.00 | 50 000.00 | 437 317.00 | 487 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
DK Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 468.00 | | | 957 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 962.00 | | | 1 068 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 449.00 | | | 1 434 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 962.00 | | | 1 068 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 883.00 | | | 223 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 332.00 | | 9 000.00 | 478 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 332.00 | | 9 000.00 | 478 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 769 824.00 | | 769 824.00 | 769 824.00 |
VI Groupe et associés | 957 468.00 | 957 468.00 | | 957 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 430.00 | 219 606.00 | 769 824.00 | 989 430.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 962.00 | 1 068 962.00 | | 1 068 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |
ZE Dividendes | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |