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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 279.00 | 47 910.00 | 1 402 369.00 | 1 450 279.00 |
BT Marchandises | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 173 134.00 | | 173 134.00 | 173 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 132.00 | | 268 132.00 | 268 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 411.00 | 47 910.00 | 1 670 501.00 | 1 718 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 740 494.00 | | | 740 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 969.00 | | | 1 463 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 531.00 | | | 206 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 501.00 | | | 1 670 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 531.00 | | | 206 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 329.00 | | | 1 450 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 32 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 450 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 550.00 | | | 1 369 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 808.00 | 43 648.00 | 160.00 | 43 808.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 531.00 | 206 531.00 | | 206 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 060.00 | | | 53 060.00 |