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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 410.00 | 248 587.00 | 20 824.00 | 269 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 965.00 | 342 534.00 | 16 431.00 | 358 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 076.00 | 591 120.00 | 720 955.00 | 1 312 076.00 |
BT Marchandises | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 351.00 | 15 744.00 | 300 608.00 | 316 351.00 |
BZ Autres créances | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CF Disponibilités | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 931.00 | 15 744.00 | 1 025 188.00 | 1 040 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 007.00 | 606 864.00 | 1 746 143.00 | 2 353 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 209 768.00 | | | 209 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | 723 633.00 | | | 723 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 582.00 | | | 860 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
EA Autres dettes | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 955.00 | | | 985 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 143.00 | | | 1 746 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 955.00 | | | 985 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 376 079.00 | | 8 376 079.00 | 8 376 079.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 646.00 | | 8 390 646.00 | 8 390 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 930 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 284.00 | |
GE Autres charges | | | 38 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 448 726.00 | | | 8 448 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 364.00 | | | 8 389 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 040.00 | 21 481.00 | 9 400.00 | 579 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 040.00 | 21 481.00 | 9 400.00 | 579 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 238.00 | | 31 495.00 | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 238.00 | | 31 495.00 | 47 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 238.00 | | 31 495.00 | 47 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 582.00 | 860 582.00 | | 860 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 494.00 | 402 494.00 | | 402 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 194.00 | 402 494.00 | 3 700.00 | 406 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 955.00 | 985 955.00 | | 985 955.00 |