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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2 935.00 | -2 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 798.00 | 1 205.00 | 4 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 404.00 | 149 288.00 | 147 117.00 | 296 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 007.00 | 155 020.00 | 176 987.00 | 332 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 785.00 | | 521 785.00 | 521 785.00 |
BZ Autres créances | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CF Disponibilités | 642 691.00 | | 642 691.00 | 642 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 371.00 | | 1 309 371.00 | 1 309 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 379.00 | 155 020.00 | 1 486 358.00 | 1 641 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 705.00 | 332 070.00 | | 282 705.00 |
DL TOTAL (I) | 340 676.00 | 390 042.00 | | 340 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 024.00 | 94 354.00 | | 76 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 51 135.00 | | 48 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 634.00 | 312 188.00 | | 333 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 090.00 | 339 752.00 | | 320 090.00 |
EA Autres dettes | 49 805.00 | 52 270.00 | | 49 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 882.00 | 420 671.00 | | 317 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 682.00 | 1 270 370.00 | | 1 145 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 358.00 | 1 660 412.00 | | 1 486 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 008 730.00 | | 6 008 730.00 | 6 008 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 730.00 | | 6 008 730.00 | 6 008 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 096.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -226.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 054.00 | 128 559.00 | | 104 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 706.00 | 5 790 316.00 | | 6 028 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 001.00 | 5 458 246.00 | | 5 746 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 705.00 | 332 070.00 | | 282 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 815.00 | | 58 922.00 | 275 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 332 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 313 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 332.00 | | 58 922.00 | 257 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 654.00 | 40 097.00 | 2 730.00 | 117 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 654.00 | 40 097.00 | 2 730.00 | 117 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 634.00 | 333 634.00 | | 333 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 882.00 | 317 882.00 | | 317 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 521 785.00 | 521 785.00 | | 521 785.00 |
VB T. V. A. | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 024.00 | 37 656.00 | 38 368.00 | 76 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 248.00 | 666 680.00 | 1 568.00 | 668 248.00 |
VW T.V.A. | 267 874.00 | 267 874.00 | | 267 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 682.00 | 1 107 314.00 | 38 368.00 | 1 145 682.00 |