| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 17 736.00 | 4 612.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 728.00 | 29 232.00 | 20 495.00 | 49 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 231.00 | 47 108.00 | 25 122.00 | 72 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 662.00 | | 132 662.00 | 132 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 893.00 | 47 108.00 | 157 785.00 | 204 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 190.00 | | | 257 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 096.00 | | 1 274.00 | 71 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 72 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 72 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 942.00 | | 1 274.00 | 70 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 925.00 | 6 321.00 | 139.00 | 40 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | 6 321.00 | 139.00 | 40 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329.00 | 4 702.00 | 3 627.00 | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VP Divers | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 967.00 | 74 340.00 | 3 627.00 | 77 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |