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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 266.00 | 30 934.00 | 1 331.00 | 32 266.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 2 846.00 | 315.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 248.00 | 571 802.00 | 34 446.00 | 606 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 310.00 | 144 271.00 | 73 039.00 | 217 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 304.00 | 749 854.00 | 186 450.00 | 936 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 056.00 | 6 133.00 | 286 923.00 | 293 056.00 |
BN En cours de production de biens | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 453.00 | 90 829.00 | 168 624.00 | 259 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 115.00 | 23 972.00 | 465 142.00 | 489 115.00 |
BZ Autres créances | 301 038.00 | | 301 038.00 | 301 038.00 |
CF Disponibilités | 308 531.00 | | 308 531.00 | 308 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 936.00 | 120 934.00 | 1 714 002.00 | 1 834 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 241.00 | 870 789.00 | 1 900 452.00 | 2 771 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
DH Report à nouveau | -118 793.00 | -39 676.00 | | -118 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 110.00 | -79 116.00 | | 297 110.00 |
DL TOTAL (I) | 906 548.00 | 409 438.00 | | 906 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 842.00 | 784.00 | | 22 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 434.00 | 344 345.00 | | 359 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 570.00 | 962 248.00 | | 426 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 057.00 | 190 769.00 | | 166 057.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 7 702.00 | | 5 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 149.00 | 23 884.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 790.00 | 1 529 734.00 | | 969 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 452.00 | 1 939 172.00 | | 1 900 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 889.00 | 1 185 388.00 | | 618 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 598.00 | | 5 349 598.00 | 5 349 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 598.00 | | 5 349 598.00 | 5 349 598.00 |
FM Production stockée | | | 5 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 775 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 747.00 | 45 199.00 | | 275 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 747.00 | 45 199.00 | | 275 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 591.00 | 66 138.00 | | 10 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 66 138.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 156.00 | -20 939.00 | | 265 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 512.00 | 6 115 562.00 | | 5 764 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 402.00 | 6 194 678.00 | | 5 467 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 110.00 | -79 116.00 | | 297 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 85 030.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 685.00 | | | 85 685.00 |