| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 824.00 | 44 711.00 | 52 114.00 | 96 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 33 501.00 | 36 636.00 | 70 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 976.00 | 78 212.00 | 88 764.00 | 166 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 835.00 | 3 703.00 | 82 132.00 | 85 835.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 328.00 | 3 703.00 | 340 625.00 | 344 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 304.00 | 81 915.00 | 429 389.00 | 511 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 102 551.00 | 56 968.00 | | 102 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 678.00 | 45 583.00 | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 177 617.00 | 137 939.00 | | 177 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 724.00 | 140 104.00 | | 121 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 3 599.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 227.00 | 750.00 | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 137 322.00 | | 69 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 62 909.00 | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 12 787.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 772.00 | 358 638.00 | | 251 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 389.00 | 496 576.00 | | 429 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 732.00 | 358 638.00 | | 225 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
FG Production vendue services | 354 674.00 | | 354 674.00 | 354 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 637.00 | | 590 637.00 | 590 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 27 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 3 186.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 3 186.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 530.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 530.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | 2 656.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 10 220.00 | | 9 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 528.00 | 554 751.00 | | 622 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 850.00 | 509 168.00 | | 582 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 678.00 | 45 583.00 | | 39 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 697.00 | | 6 280.00 | 160 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 682.00 | | 6 280.00 | 160 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 751.00 | 21 462.00 | | 56 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 21 462.00 | | 56 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 184.00 | 1 090.00 | 24 571.00 | 27 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 184.00 | 1 090.00 | 24 571.00 | 27 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 184.00 | 1 090.00 | 24 571.00 | 27 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 24 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 258.00 | 13 218.00 | 26 040.00 | 39 258.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
VW T.V.A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 545.00 | 212 505.00 | 26 040.00 | 238 545.00 |