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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 410.00 | 4 008.00 | 4 402.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 8 231.00 | 8 988.00 | 17 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 608.00 | 12 092.00 | 46 516.00 | 58 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 589.00 | 24 331.00 | 201 259.00 | 225 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BN En cours de production de biens | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 257.00 | | 273 257.00 | 273 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 846.00 | 24 331.00 | 474 515.00 | 498 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 149.00 | -77 243.00 | | -38 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 264.00 | 39 094.00 | | 72 264.00 |
DL TOTAL (I) | 169 115.00 | 96 851.00 | | 169 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 551.00 | 144 607.00 | | 161 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 504.00 | 52 683.00 | | 11 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 244.00 | 6 212.00 | | 14 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 73 310.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 49 226.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 14 102.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 401.00 | 340 140.00 | | 305 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 515.00 | 436 992.00 | | 474 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 566.00 | 220 865.00 | | 153 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 249.00 | | 49 340.00 | 183 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 225 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 75 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | | 47 308.00 | 35 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 2 032.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 14 342.00 | 3 026.00 | 13 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 1 682.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 12 660.00 | 3 026.00 | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 515.00 | 34 919.00 | 126 596.00 | 161 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 751.00 | 179 751.00 | | 179 751.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 157.00 | 164 561.00 | 126 596.00 | 291 157.00 |