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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 1 000.00 | 25 000.00 | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 301.00 | 338.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 778.00 | 48 440.00 | 35 338.00 | 83 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BP En cours de production de services | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
BZ Autres créances | 394 156.00 | | 394 156.00 | 394 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 739.00 | | 166 739.00 | 166 739.00 |
CF Disponibilités | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 790.00 | | 758 790.00 | 758 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 569.00 | 48 440.00 | 794 128.00 | 842 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 400.00 | 825 200.00 | | 713 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 660.00 | -131 526.00 | | -112 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 895.00 | 18 865.00 | | 36 895.00 |
DL TOTAL (I) | 718 434.00 | 712 539.00 | | 718 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 12 729.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141.00 | 1 049.00 | | 2 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 711.00 | 13 947.00 | | 18 711.00 |
EA Autres dettes | 51 494.00 | 400.00 | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 694.00 | 28 125.00 | | 75 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 128.00 | 740 664.00 | | 794 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 412.00 | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 543.00 | 82 511.00 | | 111 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 647.00 | 63 645.00 | | 74 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 895.00 | 18 865.00 | | 36 895.00 |