| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 599.00 | 3 161.00 | 3 760.00 |
AP Constructions | 19 650.00 | 7 210.00 | 12 440.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 11 926.00 | 21 815.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 855.00 | 77 493.00 | 273 362.00 | 350 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 005.00 | 97 227.00 | 843 778.00 | 941 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 658.00 | | 310 658.00 | 310 658.00 |
CF Disponibilités | 84 168.00 | | 84 168.00 | 84 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 699.00 | | 523 699.00 | 523 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 704.00 | 97 227.00 | 1 367 476.00 | 1 464 704.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 229 072.00 | 324 990.00 | | 229 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 718.00 | 124 082.00 | | 183 718.00 |
DL TOTAL (I) | 424 890.00 | 461 172.00 | | 424 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 252.00 | 131 262.00 | | 733 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 971.00 | 90 005.00 | | 70 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 48 507.00 | | 62 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 626.00 | 42 359.00 | | 75 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 587.00 | 312 132.00 | | 942 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 476.00 | 773 304.00 | | 1 367 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 449.00 | 86 141.00 | 245 362.00 | 256 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 449.00 | 85 542.00 | 245 362.00 | 256 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 252.00 | 204 234.00 | 364 763.00 | 733 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 587.00 | 413 568.00 | 364 763.00 | 942 587.00 |