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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 911.00 | 93 719.00 | 26 192.00 | 119 911.00 |
AH Fonds commercial | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 789.00 | 269 079.00 | 20 710.00 | 289 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 20 960.00 | 444.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 230.00 | 383 758.00 | 207 472.00 | 591 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
BZ Autres créances | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 596.00 | 383 758.00 | 378 838.00 | 762 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DH Report à nouveau | -710 939.00 | -835 266.00 | | -710 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 665.00 | 124 327.00 | | 339 665.00 |
DL TOTAL (I) | -240 596.00 | -580 261.00 | | -240 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | 690 189.00 | | 10 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 411.00 | 135 293.00 | | 283 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 144 234.00 | | 69 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 390.00 | 172 962.00 | | 40 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
EA Autres dettes | 54 188.00 | 561.00 | | 54 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 434.00 | 1 304 897.00 | | 619 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 838.00 | 724 636.00 | | 378 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 094.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 621.00 | 8 347.00 | | 279 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 732.00 | 361.00 | | 90 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 888.00 | 7 986.00 | | 188 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 770.00 | 821 564.00 | | 464 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 105.00 | 697 237.00 | | 125 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 665.00 | 124 327.00 | | 339 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 221.00 | 22 536.00 | | 361 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 240.00 | 2 478.00 | | 91 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 981.00 | 20 058.00 | | 269 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 599.00 | 337 599.00 | | 337 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 154.00 | 151 180.00 | 2 974.00 | 154 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 434.00 | 619 434.00 | | 619 434.00 |