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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 11 677.00 | 2 775.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | 3 186.00 | 169.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 318.00 | 14 863.00 | 3 454.00 | 18 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BP En cours de production de services | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 038.00 | 5 909.00 | 40 129.00 | 46 038.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 746 731.00 | | 746 731.00 | 746 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 077.00 | 5 909.00 | 803 168.00 | 809 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 395.00 | 20 772.00 | 806 622.00 | 827 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 727.00 | 229 322.00 | | 145 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 485.00 | 136 405.00 | | 172 485.00 |
DL TOTAL (I) | 738 212.00 | 585 727.00 | | 738 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 769.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 760.00 | 2 070.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 16 277.00 | | 23 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 645.00 | 23 708.00 | | 39 645.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 470.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 410.00 | 47 293.00 | | 68 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 622.00 | 633 021.00 | | 806 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 410.00 | 47 293.00 | | 68 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 17 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | 3 926.00 | 6 292.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 3 926.00 | 6 292.00 | 17 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |