| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AH Fonds commercial | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 987.00 | 157 786.00 | 72 201.00 | 229 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 932.00 | 177 766.00 | 260 167.00 | 437 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CF Disponibilités | 8 825 380.00 | | 8 825 380.00 | 8 825 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 258.00 | | 8 898 258.00 | 8 898 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 190.00 | 177 766.00 | 9 158 425.00 | 9 336 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 040.00 | 56 917.00 | | 82 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 403.00 | 475 123.00 | | 638 403.00 |
DL TOTAL (I) | 731 443.00 | 543 040.00 | | 731 443.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 14 202.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 14 202.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 73 745.00 | | 89 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 963.00 | 209 908.00 | | 296 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 054.00 | | |
EA Autres dettes | 8 032 425.00 | 7 695 745.00 | | 8 032 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 582.00 | 7 982 452.00 | | 8 418 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 425.00 | 8 539 694.00 | | 9 158 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 418 582.00 | 7 982 452.00 | | 8 418 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 042.00 | | 2 811 042.00 | 2 811 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 042.00 | | 2 811 042.00 | 2 811 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 450.00 | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 450.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -450.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 014.00 | 192 786.00 | | 249 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 253.00 | 2 438 221.00 | | 2 831 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 850.00 | 1 963 098.00 | | 2 192 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 403.00 | 475 123.00 | | 638 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 424.00 | | 16 727.00 | 428 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 219.00 | 437 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 219.00 | 229 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 479.00 | | 16 727.00 | 220 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 973.00 | 34 011.00 | 7 219.00 | 150 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 993.00 | 34 011.00 | 7 219.00 | 130 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 202.00 | 8 400.00 | 14 202.00 | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202.00 | 8 400.00 | 14 202.00 | 14 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 14 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 032 425.00 | 8 032 425.00 | | 8 032 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 27 500.00 | 20 500.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VP Divers | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 878.00 | 100 378.00 | 20 500.00 | 120 878.00 |
VW T.V.A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 582.00 | 8 418 582.00 | | 8 418 582.00 |