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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 10 355.00 | 606.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 137.00 | 29 896.00 | 25 240.00 | 55 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 694.00 | 50 572.00 | 182 121.00 | 232 694.00 |
BT Marchandises | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 463.00 | | 496 463.00 | 496 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 158.00 | 50 572.00 | 678 585.00 | 729 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 82 337.00 | 51 782.00 | | 82 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 709.00 | 45 604.00 | | 57 709.00 |
DL TOTAL (I) | 217 047.00 | 174 387.00 | | 217 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 600.00 | 80.00 | | 213 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 62 858.00 | | 26 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 683.00 | 115 013.00 | | 114 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | 97 419.00 | | 102 523.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 3 025.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 538.00 | 279 683.00 | | 461 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 585.00 | 454 071.00 | | 678 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 593.00 | 278 397.00 | | 455 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 803.00 | | 20 891.00 | 211 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 209.00 | | 20 891.00 | 45 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 520.00 | 4 052.00 | | 46 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 200.00 | 4 052.00 | | 36 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 524.00 | 102 524.00 | | 102 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 600.00 | 208 942.00 | 4 658.00 | 213 600.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 634.00 | 33 360.00 | 22 274.00 | 55 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 252.00 | 455 594.00 | 4 658.00 | 460 252.00 |