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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 941.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 807.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 461.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 393 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 403.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 176.00 | -111 496.00 | | -107 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017.00 | 4 319.00 | | 28 017.00 |
DL TOTAL (I) | -78 159.00 | -106 176.00 | | -78 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 028.00 | 9 254.00 | | 48 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 1 128.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 70 250.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 567.00 | 229 662.00 | | 223 567.00 |
EA Autres dettes | 137 252.00 | 149 218.00 | | 137 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 561.00 | 459 513.00 | | 490 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 403.00 | 353 336.00 | | 412 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 028.00 | 9 254.00 | | 48 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 648 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 037.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 6 342.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 6 342.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 2 105.00 | | 5 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 2 971.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | 3 370.00 | | -4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 810.00 | 811 064.00 | | 729 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 792.00 | 806 745.00 | | 701 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017.00 | 4 319.00 | | 28 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 974.00 | | 12 153.00 | 21 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | | 6 153.00 | 13 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 6 000.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 092.00 | 4 094.00 | | 11 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 4 094.00 | | 6 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 | 25 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 037.00 | 25 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 716.00 | 424 716.00 | | 424 716.00 |
VW T.V.A. | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 561.00 | 490 561.00 | | 490 561.00 |