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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 2 926.00 | 5 173.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 691.00 | 27 119.00 | 7 572.00 | 34 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 682.00 | 177 667.00 | 159 014.00 | 336 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 419.00 | 207 713.00 | 180 705.00 | 388 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 771.00 | 3 206.00 | 17 564.00 | 20 771.00 |
BZ Autres créances | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CF Disponibilités | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 840.00 | 3 206.00 | 304 634.00 | 307 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 259.00 | 210 920.00 | 485 339.00 | 696 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 411.00 | 118 940.00 | | 150 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 31 471.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 152 311.00 | 151 511.00 | | 152 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 546.00 | 228 574.00 | | 193 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 2 414.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 672.00 | 21 509.00 | | 38 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 302.00 | 66 184.00 | | 92 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 029.00 | 367 187.00 | | 333 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 340.00 | 518 697.00 | | 485 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 902.00 | 40 812.00 | | 166 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 2 364.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 340.00 | 38 448.00 | | 166 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 546.00 | 34 717.00 | 131 947.00 | 193 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 120.00 | 106 480.00 | 8 640.00 | 115 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 029.00 | 174 199.00 | 131 947.00 | 333 029.00 |