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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | 1 829.00 | 943.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 460.00 | 3 017.00 | 1 021 443.00 | 1 024 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BZ Autres créances | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 272.00 | | 778 272.00 | 778 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 732.00 | 3 017.00 | 1 799 715.00 | 1 802 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 020 500.00 | | 1 020 500.00 | 1 020 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 160.00 | 965 160.00 | | 965 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 070.00 | -14 859.00 | | 83 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 393.00 | 97 929.00 | | 454 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 723.00 | 1 048 330.00 | | 1 502 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 471.00 | 599 995.00 | | 225 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 44 769.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 45 608.00 | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 5 344.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 992.00 | 706 201.00 | | 296 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 715.00 | 1 754 531.00 | | 1 799 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 992.00 | 697 683.00 | | 296 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 11 265.00 | | 19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 937.00 | 363 048.00 | | 719 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 543.00 | 265 119.00 | | 265 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 393.00 | 97 929.00 | | 454 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 410.00 | | 50.00 | 1 024 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 450.00 | | 50.00 | 1 020 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 1 080.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 137.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 943.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 705 442.00 | 705 442.00 | | 705 442.00 |
VI Groupe et associés | 225 454.00 | 225 454.00 | | 225 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 262.00 | 773 262.00 | | 773 262.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 992.00 | 296 992.00 | | 296 992.00 |